Zadłuzenie gminy na dzień 31.12.2008r. wyniosło - 3.739.510,24zł

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota długu na dzień 31.12.2008

Prognoza

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)

5 303 150

8 637 923

10 246 929

9 957 947

8 234 350

7 334 350

5 987 005

4 816 285

3 916 285

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:

4 234 575

4 321 330

7 612 725

8 713 905

8 183 905

6 683 905

5 783 905

4 683 905

3 583 905

1.1.1

pożyczek

1.1.2

kredytów

4 234 575

4 321 330

7 612 725

8 713 905

8 183 905

6 683 905

5 783 905

4 683 905

3 583 905

1.1.3

obligacji

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

1 068 575

4 316 593

2 634 204

1 244 042

50 445

650 445

203 100

132 380

332 380

1.2.1

pożyczki

1.2.2

kredyty,  w tym:

1 068 575

4 316 593

2 634 204

1 244 042

50 445

650 445

203 100

132 380

332 380

EBOiR

1.2.3

obligacje

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

1.3.1

Zaciągnięte zobowiązania 

1.3.2

Planowane zobowiązania

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

1 210 036

1 233 189

1 791 015

2 021 811

1 792 992

1 750 445

1 493 100

1 412 380

1 502 380

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

990 036

1 033 189

1 541 015

1 781 811

1 557 992

1 550 445

1 303 100

1 232 380

1 332 380

2.1.1

kredytów i pożyczek

981 820

1 025 198

1 533 024

1 774 042

1 550 445

1 550 445

1 303 100

1 232 380

1 332 380

2.1.2

wykup papierów wartościowych

2.1.3

udzielonych poręczeń

8 216

7 991

7 991

 7 769

7 547

2.2

Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania

2.3

Spłata odsetek i dyskonta

220 000

200 000

250 000

240 000

235 000

200 000

190 000

180 000

170 000

3.

Prognozowane dochody budżetowe

15 294 976

21 481 542

17 315 014

16 900 000

16 100 000

16 300 000

16 500 000

16 900 000

17 000 000

3.1

dochody bieżące

15 014 476

14 351 711

14 900 000

15 200 000

15 300 000

15 500 000

15 500 000

15 800 000

16 500 000

3.2

dochody majątkowe

280 500

7 129 831

2 415 014

1 700 000

800 000

800 000

1 000 000

1 100 000

500 000

4.

Prognozowane wydatki budżetowe

15 710 740

24 772 937

18 416 194

16 370 000

14 600 000

15 400 000

15 400 000

15 800 000

16 000 000

4.1

wydatki bieżące

13 830 416

13 764 711

13 450 000

13 200 000

13 300 000

13 400 000

13 400 000

13 600 000

13 700 000

4.2

wydatki majątkowe

1 880 324

11 008 226

4 966 194

3 170 000

1 300 000

2 000 000

2 000 000

2 200 000

2 300 000

5.

Prognozowany wynik finansowy

- 415 764

-3 291 395

-1 101 180

+530 000

+ 1 500 000

+ 900 000

+ 1 100 000

+1 100 000

+ 1 000 000

6.

Relacje do dochodów (w %):

6.1

długu (art. 170 ust. 1)         (1-2.1-2.2):3

28,15

35,36

50,23

48,33

41,42

35,48

28,39

21,21

15,20

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3

28,15

35,36

50,23

48,33

41,42

35,48

28,39

21,21

15,20

6.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)

7,91

5,74

10,34

11,96

11,14

10,74

9,05

8,36

8,84

6.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3

7,91

5,74

10,34

11,96

11,14

10,74

9,05

8,36

8,84